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O que é Stop Loss e Take Profit?

É de conhecimento de qualquer trader com alguma experiência que o mercado financeiro pode ser extremamente volátil. Os preços de ativos flutuam fortemente em diversos momentos ao longo de uma sessão, devido a fatores variados. Para oferecer aos traders uma forma de se precaver dos riscos que isso pode causar aos seus investimentos, muitas corretoras têm uma ferramenta específica em suas plataformas: as funções Stop Loss e Take Profit. Elas são especialmente úteis para quem negocia no mercado de Forex.

Se você chegou há pouco no universo do Forex e ainda não entende bem como funcionam essas funções, esta é a sua oportunidade de compreender o conceito de cada uma delas e como utilizá-las em seu favor. Neste artigo, explicaremos em detalhes o que você precisa saber sobre o tema.

O que é Take Profit

Take profit (tradução: Realizar Lucro) é uma ordem que permite a você fechar uma posição automaticamente após ela atingir um nível de lucro determinado. Logicamente, ela deve ser colocada acima do preço com o qual a posição foi aberta, se a ordem for de compra. Se a ordem for de venda, ela deverá estar situado abaixo do preço de abertura. Você pode definir o ponto em termos de valor, percentual ou pips (se estiver operando no mercado de câmbio).

Você não deve definir a ordem de take profit aleatoriamente, mas sim de modo a otimizar a sua posição para o maior lucro possível. Antes de configurar essa função, é necessário analisar as informações sobre o mercado, incluindo as perspectivas de volatilidade e lucro esperado. Desse modo, será possível estimar a evolução do preço e não errar a mão na escolha.

Como usar o Take Profit

Para configurar o Take Profit, você deve escolher o ativo para o qual deseja aplicar essa função e, em seguida, o nível de lucro no qual deseja definir a sua posição. A definição ideal do nível dependerá de sua análise do ativo, para que você não subestime nem superestime sua posição. Se você tem a perspectiva de que o ativo subirá bastante, antes de uma nova queda, defina um valor bem alto. Caso pretenda lucrar com variações mais suaves, marque a posição levemente acima de sua posição inicial.

Por exemplo, se você entrar em uma posição de compra com o par EUR/USD a 1,2021, poderá definir 1,2150 como saída. Assim, quando a cotação atingir esse nível, sua posição será automaticamente fechada e você receberá o lucro por ela. Isso, claro, vale para posições de compra. Se a sua posição for de venda, basta seguir o raciocínio inverso, com o intuito de definir a distância ideal abaixo da posição inicial.

Dicas para definir o Take Profit

Para definir apropriadamente um nível para Take Profit, você deve presumir um ganho que não seja muito exagerado nem muito subestimado. Caso ele seja minimizado, há o risco de você desperdiçar a margem de crescimento do ativo. Em caso de uma estimativa exagerada, serão grandes as chances de nunca atingir o nível escolhido. Nesse caso, a função acabará sendo inútil.

Encontrar o nível ideal não é fácil. No entanto, é possível seguir algumas das nossas dicas para aumentar suas chances de se aproximar do lucro máximo com essa ferramenta.

Use suportes e resistências como referências

Suportes e resistências são regiões de “confronto psicológico” entre compradores e vendedores. Quando o preço se aproxima desses faixas, há grandes chances de que volte a cair ou a subir.

A resistência é uma barreira psicológica ao aumento do preço. Então, situar o Take Profit logo abaixo da resistência dará a você grandes chances de abocanhar a maior parte de um lucro potencial. Ou seja, de obter o que é profit possível nessa situação.

Ao contrário da resistência, o suporte é um nível de preço a partir do qual o ativo tende a ter uma reversão para cima. Ao situar o ponto de saída logo acima do suporte, numa posição de venda, você se beneficia da margem de decrescimento do ativo. 

Aplique uma relação 1:3 em relação ao Stop Loss

Um trader racional nunca deve definir um Stop Loss em um nível superior ao de Take Profit. Caso contrário, ele não teria, na prática, qualquer interesse em investir no ativo. O retorno de risco mais comum no mercado tem uma relação 1:3. Por exemplo, se você definiu um Take Profit com preço de R$30, o Stop Loss deverá ser de R$10. 

O que é Stop Loss?

O Stop Loss (Significado: Interromper Perdas) é uma ordem que fecha automaticamente ao atingir um certo preço inferior ao de abertura, caso sua posição seja de compra. Em outras palavras, o Stop Loss se refere ao tanto de dinheiro que o trader está disposto a perder, após abrir uma posição, para não correr o risco de perder ainda mais ao mantê-la.

Esta é uma ótima ferramenta de gestão de risco no mercado financeiro. Como explicado acima, se a posição for de compra de um ativo, o Stop Loss deverá ser colocado em um nível abaixo do preço de abertura. Analogamente, no caso de uma posição de venda, ela deve ser situada acima do preço de abertura.

Como configurar o Stop Loss

O Stop Loss atende à necessidade de minimização de risco em negociações de Forex e em outros mercados financeiros. Portanto, você deve ser capaz de antecipar cenários de baixa do preço. Isso deve ser feito cuidando para que o nível definido não seja subestimado ou superestimado, refletindo a estrutura do mercado e o histórico do produto financeiro.

Por exemplo, digamos que você entre em uma posição de compra de um par USD/GBP, apostando em sua valorização dentro de um mês. Ao definir o Stop Loss, você deverá levar em consideração a possibilidade de um movimento de baixa no curto prazo. Ou seja, deve evitar um Stop Loss situado logo abaixo da posição inicial. Caso contrário, você possivelmente fechará a posição cedo demais, antes de uma reversão no preço.

Dicas para definir o Stop Loss

Um bom Stop Loss deve ser capaz de antecipar a queda de um ativo na medida correta. O trader deve ser experiente o suficiente para definir um Stop Loss que só seja ativado quando o preço realmente entrar em uma zona perigosa.

Suporte e resistência também ajudam neste caso

Na região de resistência, é difícil prever o quanto um ativo cairá, mas não se deve definir uma margem muito grande. Caso contrário, você poderá perder muito dinheiro.

Então, como calcular o Stop Loss?

O princípio básico é que a perda não ultrapasse 1% do valor investido. No entanto, você pode adaptar isso conforme sua análise e estratégia.

Experimente o Trailing Stop Loss

O Trailing Stop Loss é uma variação do modelo original que ajusta o preço mínimo à medida que o ativo cresce no mercado. A vantagem do Trailing Stop Loss é que você poderá seguir o mesmo padrão descrito acima para a definição do nível de fechamento da posição, mas o nível será alterado sempre que o preço do ativo aumentar.

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